汇鸿集团：关于公司及子公司参与投资私募股权投资基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金 4.9亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领汇鸿基金”）。公司首期实缴出资14,700万元。2017年2月，赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》。2017年4月，经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即29.97%股份转让给上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）成为赛领汇鸿基金新增有限合伙人。2020年12月，根据合伙协议约定，公司累计完成实缴出资共计49,000万元，占公司认缴出资额的100%。具体详见公司分别于2016年7月1日、2017年2月17日、2017年4月5日、2020年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-048）、《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-009）、《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2020-096）。

　　赛领汇鸿基金投资进展对公司的影响，具体详见公司分别于2021年1月28日、2021年8月9日、2022年1月29日、2023年1月31日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告

　　公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金2亿元参与认购由华泰紫金投资有限责任公司等企业发起设立的伊犁苏新投资基金（有限合伙）（以下简称“伊犁苏新基金”）的基金份额。具体详见公司分别于2015年10月30日、2015年11月3日在上海证券交易所网站披露的《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-082）、《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2015-084）。

　　公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》，公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）作为有限合伙人出资人民币10,000万元认购江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）。经工商备案登记，基金名确认为南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰大健康基金”）。汇鸿创投根据《合伙协议》相关条款分两期缴纳了全部出资款10,000万元。具体详见公司分别于2016年10月12日、2017年1月19日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的公告》（公告编号：2016-090）、《关于子公司参与认购华泰大健康股权投资基金份额的进展公告》（公告编号：2017-004）。

　　华泰大健康基金投资进展对公司的影响，具体详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司参与认购华泰大健康股权投资基金份额的进展公告》（公告编号：2022-008）。

　　根据赛领汇鸿基金、伊犁苏新基金和华泰大健康基金（以下简称“三支基金”）的管理人提供的最近一期财务报表，预计将影响公司损益。具体情况如下：

　　报告期内，受资本市场波动影响，赛领汇鸿基金已上市项目股价下降对基金估值造成影响，未上市项目整体估值相对稳定。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》以及公司会计政策的相关要求，公司将赛领汇鸿基金计入长期股权投资，以权益法进行核算。基于谨慎性原则，公司根据赛领汇鸿基金财务报表相应调整其账面价值。截至2024年6月30日，赛领汇鸿基金将减少公司2024年半年度利润总额2,234.88万元。

　　赛领汇鸿基金因投资的部分项目未退出，公司将密切关注基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　报告期内，受资本市场波动影响，伊犁苏新基金已上市项目股价下降，部分未上市项目因采用市场法估值公允价值相应降低，对基金估值造成影响。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关要求，公司将伊犁苏新基金分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。基于谨慎性原则，公司根据伊犁苏新基金财务报表相应调整其账面价值。截至2024年6月30日，伊犁苏新基金账面价值减少预计将减少公司2024年半年度利润总额3,720.42万元。

　　伊犁苏新基金因投资的部分项目未退出，公司将密切关注基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　报告期内，受资本市场波动影响，华泰大健康基金已上市项目股价下降较多，其他未上市项目受市场行情影响估值相应降低，对基金估值造成影响。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关要求，公司将华泰大健康基金分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。基于谨慎性原则，公司根据华泰大健康基金财务报表相应调整其账面价值。截至2024年6月30日，华泰大健康基金期末账面价值减少预计将减少公司2024年半年度利润总额945.57万元。

　　以上数据未经公司年审会计师事务所审计，仅为公司财务部门预计数。上述三支基金的财务报表未经审计，三支基金投资的标的估值波动存在不确定性，未来预期收益存在不确定性，预计将影响公司损益。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。